La sicav de CEA registra en primer semestre un patrimonio de 2,40 millones un 0,8% menos y un valor liquidativo del 9,7%

 

La sicav de CEA registra en primer semestre un patrimonio de 2,40 millones un 0,8% menos y un valor liquidativo del 9,7%

Actualizado 07/07/2015 5:43:13 CET

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró hasta junio de 2014 un patrimonio de 2,40 millones de euros, con un descenso del 0,8 por ciento en relación con el cierre de 2013, y un valor liquidativo del 9,7 por ciento al final del periodo.

Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 116 accionistas y 245.726 acciones en circulación.

El informe del primer semestre de 2014 de esta sicav precisa que de esos 2,40 millones de euros en patrimonio, algo más de 2,1 millones son inversiones financieras y 121.000 euros en liquidez.

Según esta comunicación, el primer semestre del año ha tenido un balance positivo en los mercados financieros. Por una parte, las bolsas de la mayoría de mercados desarrollados han registrado revalorizaciones, especialmente en la Eurozona, con Italia y España a la cabeza. Por otra parte, los movimientos de los precios de los bonos core siguen siendo al alza y están en niveles de TIR inferiores al cierre de 2013.

El patrimonio de la sicav en el periodo decreció en 20.000 euros hasta 2,404 millones de euros, el número de participes disminuyó en el periodo en ocho, lo que supone 116 partícipes. La rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de 1,50 por ciento y la acumulada en el año de 3,60 por ciento.

Los gastos totales soportados por la sicav fueron del 0,13 por ciento durante el trimestre, mientras que la liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del 0,14 por ciento en este periodo.

La sicav obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del Tesoro a un año en 1,01 por ciento durante el trimestre e inferior al Ibex 35 en 4,14 por ciento, debido principalmente al comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte.

Dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de acciones, bonos, participaciones de fondos, futuros y opciones resultando en una menor exposición a renta fija y renta variable con un resultado favorable para la sicav en el cómputo del periodo.

Al final del periodo, la sicav se encuentra invertida, un 6,04 por ciento en renta fija interior, un 4,21 por ciento en renta fija exterior, un 16,11 por ciento en renta variable interior y un 18,52 por ciento en renta variable exterior.

La sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de "una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente". Como consecuencia del uso de derivados, la SICAV tuvo un grado de apalancamiento medio de 54,51 por ciento en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 95,15 por ciento. Todo ello para la persecución del objetivo de "obtener rentabilidades superiores al índice de referencia".

LA SICAV

Desde verano de 2010, el grupo asegurador Morera & Vallejo se ha convertido en el socio mayoritario de la sociedad Cartera Andaluza, una sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA.

El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies