MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADAS SIN AUDITAR
(en miles)
Tres meses cerrados el 31 de marzo,
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2016 2015
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Flujos de efectivo (utilizados para) proporcionados por actividades operativas:
Ingresos netos $1.841 $9.189
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Ajustes para reconciliar los ingresos netos con el efectivo neto
(utilizados para) proporcionados por actividades operativas:
Depreciación y amortización 10.025 11.807
Aprovisionamiento para cuentas dudosas 504 323
Compensación basada en stock 1.079 4.465
Impuestos sobre la renta diferidos 1.636 3.933
Cargas de reestructuración no de efectivo - 4.226
(Ingresos) pérdidas de intereses de capital, neto (250) 220
Ganancias en la venta parcial de la inversión del método de capital - (8.849)
Cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones:
Cuentas por cobrar 16.204 (255)
Prepago y otras 312 (4.298)
Ingresos diferidos (9.452) 9.946
Cuentas pagaderas, pasivos acumulados y otros (30.541) (3.948)
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Ajustes totales (10.483) 17.570
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Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades operativas (8.642) 26.759
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Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión:
Gastos de capital (10.054) (7.945)
Inversión en kununu US, LLC (3.000) -
Dividendos recibidos de inversores de capital y otros - 976
Costes de defensa patentados capitalizados - (2.263)
Activos recibidos de la venta parcial de las inversiones de valores - 9.128
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Activos netos usados para actividades de inversión (13.054) (104)
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Flujo de caja usado para actividades de financiación:
Beneficios de los préstamos de las instalaciones de crédito - 31.600
Pagos de los préstamos en las instalaciones de crédito - (31.600)
Pagos de los préstamos en los préstamos aplazados (2.569) (2.250)
Pagos de los bonos convertibles (9.475) -
Beneficios del estiramiento parcial de los límites superiores, tasas financieras y otras 122 (997)
Recompra de los valores ordinarios (3.039) -
Impuestos mantenidos relacionados con el establecimiento de las acciones (317) (5.494)
netas de premios de stock restringido y sus unidades
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Efectivo neto utilizado para actividades de financiación (15.278) (8.741)
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Efectos de las tasas de cambio en efectivo 775 (1.981)
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Aumento (descenso) neto en efectivo y equivalentes de efectivo $(36.199) $15.933
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Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, principio del periodo 167.915 72.030
Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, principio del periodo - 22.267
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Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del periodo $167.915 $94.297
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Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, final del periodo 131.716 84.537
Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, final del periodo - 25.693
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Efectivo y equivalentes de efectivo, final del periodo $131.716 $110.230
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Flujo de efectivo libre:
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades operativas $(8.642) $26.759
Menos: Gastos de capital (10.054) (7.945)
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Flujo de efectivo libre $(18.696) $18.814
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SIN AUDITAR
(en miles)
Activos: 31 de marzo de 2016 31 de diciembre de 2015
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Efectivo y equivalentes de efectivo $131.716 $167.915
Cuentas por cobrar, neto 244.110 260.518
Propiedad y equipamiento, neto 109.464 110.143
Plusvalía e intangibles, neto 524.386 524.373
Inversión en filiales no consolidadas 25.039 21.566
Otros activos 73.031 70.417
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Activos totales $ 1.107.746 $ 1.154.932
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Endeudamiento y valores de los accionistas:
Cuentas pagaderas, gastos adquiridos y otro endeudamiento actual $108.576 $137.069
Ingresos diferidos 270.925 279.815
Porción actual de la deuda a largo plazo, neta 10.287 9.773
Pago de impuestos por ingresos a largo plazo 37.025 36.348
Deuda a largo plazo neta menos porción actual 174.156 184.499
Otro endeudamiento a largo plazo 25.304 26.022
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Endeudamiento total $626.273 $673.526
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Valores de los accionistas 481.473 481.406
Endeuamiento total y valores de los accionistas $ 1.107.746 $ 1.154.932
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(CONTINUA)
