MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR
(en miles)
Seis meses cerrados el 30 de junio,
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2015 2014
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Flujos de efectivo proporcionados por
actividades operativas:
Ingresos netos $9.327 $4.735
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Ajustes para reconciliar los ingresos netos
con el efectivo neto proporcionado por las
actividades operativas:
Depreciación y amortización 23.237 24.354
Provisión de cuentas sospechosas 761 728
Compensación basada en stock 8.091 17.236
Impuestos sobre la renta diferidos 4.705 3.402
Cargos de reestructuración no de efectivo 4.226 -
Pérdidas (ingresos) en intereses de
capital, neto (72) 75
Ganancia en desconsolidación de filiales - (13.647)
Importe reclasificado de otros ingresos
acumulados - 1.819
Ganancia en la venta parcial de la
inversión por método de participación (8.849) -
Exceso de beneficio fiscal de la renta de
los planes de compensación de capital - (199)
Cambios en activos y pasivos, neto de
adquisiciones:
Cuentas por cobrar 20.978 39.524
Prepago y otras 4.121 (7.990)
Ingresos diferidos (14.181) (27.489)
Cuentas pagaderas, pasivos acumulados y
otros (9.537) 1.259
Total de ajustes 33.480 39.072
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Efectivo neto proporcionado por actividades
operativas 42.807 43.807
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Flujos de efectivo utilizados para
actividades de inversión:
Gastos de capital (14.735) (22.469)
Pagos por adquisiciones, neto de efectivo
adquirido - (27.005)
Inversión en Alma Career Oy - (6.516)
Dividendos recibidos de la inversión de
capital y otros 1.648 (616)
Costes de defensa de patente capitalizada (2.305) (1.220)
Efectivo recibido de la venta parcial de la
inversión por método de capital 9.128 -
Efectivo neto utilizado para actividades de
inversión (6.264) (57.826)
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Flujos de efectivo proporcionados por
(utilizados para) actividades financieras:
Ganancias de préstamos en servicios de
crédito 32.100 78.800
Pagos de préstamos en servicios de crédito (32.100) (8.100)
Pagos de préstamos a plazos (4.500) (4.375)
Tasas pagadas en la emisión de deuda y
compra de opciones de compra de acciones (1.110) -
Readquisición de acciones comunes - (51.517)
Impuesto relacionado a liquidaciones de
acción neta de entregas de acción
restringidas y unidades (6.800) (3.707)
Exceso de beneficio fiscal de la renta de
los planes de compensación de capital - 199
Distribución pagada a accionista
minoritario (10.018) (3.021)
Efectivo neto (utilizado para)
proporcionado por actividades financieras (22.428) 8.279
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Efectos de las tasas de cambio en el
efectivo (731) 1.554
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Incremento neto (reducción) en efectivo y
equivalentes de efectivo 13.384 (4.186)
Efectivo y equivalentes de efectivo,
principio del periodo 94.297 88.581
Efectivo y equivalentes de efectivo, final
del periodo $107.681 $84.395
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Flujo de efectivo libre:
Efectivo neto proporcionado por actividades
operativas $42.807 $43.807
Menos: Gastos de capital (14.735) (22.469)
Flujo de efectivo libre $28.072 $21.338
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SIN AUDITAR
(en miles)
Activos: 30 de junio, 2015 31 de diciembre, 2014
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Efectivo y equivalentes de
efectivo $107.681 $94.297
Cuentas por cobrar, neto 256.190 282.523
Propiedad y equipamiento,
neto 114.398 119.729
Plusvalía e intangibles,
neto 566.049 571.124
Inversión en afiliados no
consolidados 19.082 20.700
Otros activos 108.919 128.778
Total de activos $ 1.172.319 $ 1.217.151
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Pasivos y capital de los
accionistas:
Cuentas pagaderas, gastos
acumulados y otros pasivos
corrientes $157.229 $159.027
Ingresos diferidos 281.793 300.724
Parte corriente de la deuda
a largo plazo 10.688 9.563
Impuestos sobre la renta a
largo plazo pagaderos 37.652 54.636
Deuda a largo plazo, menos
parte corriente 198.289 201.821
Otros pasivos a largo plazo 17.581 16.635
Total de pasivos $703.232 $742.406
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Capital de los accionistas 469.087 474.745
Total de pasivos y capital
de los accionistas $ 1.172.319 $ 1.217.151
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(CONTINUA)
