SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró a final del ejercicio 2011 un patrimonio de 2,9 millones de euros, con un descenso del 45,4 por ciento, y un valor liquidativo del 7,65 por ciento al final del periodo.
Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 123 accionistas y 379.018 acciones en circulación.
El informe del segundo semestre de 2011 de esta sicav precisa que de esos 2,9 millones de euros en patrimonio, 2,44 millones son inversiones financieras y 416.000 euros en liquidez.
Según esta comunicación, "después de un tercer trimestre con fuertes descensos en renta variable, en el cuarto trimestre se produjo una cierta mejoría, no en España, pero sí en Estados Unidos y en varios países de Euro zona".
Apunta en su comunicación que en la Euro zona, "el panorama es, en cualquier caso, definitivamente más sombrío debido a la crisis de los denominados países periféricos, que han sufrido durante todo el trimestre un acusado tensionamiento en las primas de riesgo de su deuda".
Alude a la actuación emprendida por el Banco Central Europeo (BCE) y a la "crucial" reunión del Consejo Europeo celebrada a finales de año, en la que "se ha empezado a diseñar el nuevo marco de actuación de la política fiscal en todos los países de la Euro zona en los próximos años".
Estos cambios en la coyuntura económica "han supuesto para la sicav un comportamiento positivo en el periodo, ya que se ha visto beneficiado en la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte".
La rentabilidad de la sicav en el último trimestre de 2011 fue de 7,04 por ciento, mientras que los gastos de gestión directos soportados por la sicav fueron de 0,14 por ciento en el pasado trimestre.
La liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del 0,72 por ciento en el periodo.
La sicav obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a un año en 6,05 por ciento en el pasado trimestre, debido principalmente al buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que esta sociedad invierte.
Dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de activos financieros con "un resultado favorable para la sicav en el cómputo del periodo".
La comunicación precisa que la sicav "hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente".
Como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio de 32,76 en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 0,95 por ciento.
LA SICAV
Desde verano de 2010, el grupo asegurador Morera & Vallejo se ha convertido en el socio mayoritario de la sociedad Cartera Andaluza, una sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, donde Morera & Vallejo tiene ahora un 15,44 por ciento de las acciones.
El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en bolsa.
