MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR
(en miles)
Tres meses cerrados el 31 de diciembre, Doce meses cerrados el 31 de diciembre,
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2015 2014 2015 2014
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Flujos de efectivo de actividades operativas:
Ingresos (pérdidas) netos $56.414 $(288.191) $77.673 $(283.807)
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Ajustes para reconciliar ingresos netos (pérdidas) con efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:
Depreciación y amortización 10.797 12.095 45.422 48.643
Provisión de cuentas dudosas 586 417 1.825 1.707
Compensación basada en acciones 311 11.439 11.782 35.357
Impuestos sobre la renta diferidos 4.908 (46.873) 6.395 (43.418)
Cargas de reestructuración no de efectivo 690 - 4.916 -
Deficiencia de inversión e intangibles de vida indefinida - 2.070 - 2.070
Deficiencia de plusvalía - 325.800 - 325.800
Pérdidas (ingresos) de intereses de capital, neto (144) 78 (465) 78
Ganancia en desconsolidación de filiales - - - (13.647)
Cantidad reclasificada de otros ingresos acumulados 3.589 - 3.589 1.819
Ganancia en la venta parcial de método de inversión de capital - - (8.849) -
Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes - - - (199)
de compensación de capital
Deficiencia de los costes de software capitalizados 6.703 - 6.703 -
Ganancia de la venta del interés restante en la filial (76.100) - (76.100) -
Cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones:
Cuentas por cobrar (31.041) (24.789) 9.197 40.567
Prepago y otros 19.578 (1.663) 29.357 (12.508)
Ingresos diferidos 29.701 24.256 (9.416) (32.716)
Cuentas por pagar, pasivos acumulados y otros (7.319) 12.372 (28.266) 13.009
Ajustes totales (37.741) 315.202 (3.910) 366.562
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Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 18.673 27.011 73.763 82.755
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Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) actividades de inversión:
Gastos de capital (7.296) (9.087) (28.900) (39.843)
Pagos para adquisiciones, neto de efectivo adquirido - - - (27.005)
Inversión en Alma Career Oy (2.369) - (2.369) (6.516)
Dividendos recibidos de inversión de capital y otros (750) (941) 898 (2.163)
Costes de defensa de patentes capitalizados - (1.577) (2.305) (4.539)
Efectivo recibido de la vena parcial de método de inversión de capital - - 9.128 -
Ganancias netas recibidas de la venta del interés restante en la filial 71.425 - 71.425 -
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión 61.010 (11.605) 47.877 (80.066)
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Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) actividades financieras:
Ganancias de los préstamos en servicios de créditos - 66.100 32.100 146.400
Pagos en préstamos en sevicios de crédito - (184.200) (32.100) (192.300)
Ganancias de préstamos a plazo - 90.000 - 90.000
Pagos en préstamos a plazo (2.568) (84.750) (16.318) (91.625)
Ganancias de bonos convertibles - 143.750 - 143.750
Tasas pagodas en la emisión de deuda y compra de opciones de compra - (23.111) (1.110) (23.111)
Recompra de acciones comunes (8.016) - (8.016) (52.070)
Retención de impuestos en relación con los ajustes de acciones netas de las unidades y concesión de acciones restringidas (645) (5.551) (8.684) (10.565)
Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes de compensación de capital - - - 199
Distribución pagada a accionistas minoritarios - - (10.018) (3.021)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades financieras (11.229) 2.238 (44.146) 7.657
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Efectos de las tasas de cambio en el efectivo (462) (3.723) (3.876) (4.630)
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Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo $67.992 $13.921 $73.618 $5.716
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Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, al principio del periodo $88.389 $61.399 $72.030 $70.066
Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, al principio del periodo 11.534 18.977 22.267 18.515
Efectivo y equivalentes de efectivo, al principio del periodo $99.923 $80.376 $94.297 $88.581
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Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, final del periodo $167.915 $72.030 $167.915 $72.030
Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, final del periodo - 22.267 - 22.267
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del periodo $167.915 $94.297 $167.915 $94.297
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Flujo de efectivo libre:
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas $18.673 $27.011 $73.763 $82.755
Menos: Gastos de capital (7.296) (9.087) (28.900) (39.843)
Flujo de efectivo libre $11.377 $17.924 $44.863 $42.912
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SN AUDITAR
(en miles)
Activos: 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014
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Efectivo y
equivalentes de
efectivo $167.915 $72.030
Cuentas por cobrar,
neto 260.518 279.569
Propiedad y
equipamiento, neto 110.143 117.191
Plusvalía e
intangibles, neto 524.373 531.195
Inversión en
filiales no
consolidadas 21.566 20.700
Otros activos 75.394 125.448
Activos de
operaciones
discontinuas - 71.018
Activos totales $ 1.159.909 $ 1.217.151
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Pasivos y capital de los accionistas:
Cuentas por pagar,
gastos acumulados
y otros pasivos
corrientes $137.069 $154.103
Ingresos diferidos 279.815 297.636
Parte corriente de
la deuda a largo
plazo 10.792 9.563
Impuestos sobre la
renta a largo
plazo pagaderos 36.348 54.636
Deuda a largo
plazo, neta, menos
parte corriente 188.457 201.821
Otros pasivos a
largo plazo 26.022 16.635
Pasivos de
operaciones
discontinuas - 8.012
Pasivos totales $678.503 $742.406
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Capital de los
accionistas 481.406 474.745
Pasivos y capital
de los accionistas
total $ 1.159.909 $ 1.217.151
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(CONTINUA)
