Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluyendo las que figuran en el Annual Information Form presentado a las autoridades regulatorias de valores canadienses, muchas de las cuales van más allá de nuestro control y cada una contribuye a la posibilidad de que nuestras declaraciones prospectivas puedan diferir materialmente de las expresadas o implícitas por dichas declaraciones. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores son, entre otros, la dilución del riesgo, riesgos relacionados con nuestra capacidad para reducir los costes mediante la desinversión de determinados activos y algunas partes no rentables de nuestras operaciones; los subsidios gubernamentales o los incentivos económicos para la energía PV podrían reducirse o eliminarse; la fuerza financiera de nuestros competidores; riesgos relacionados con terceros que infringen nuestra propiedad intelectual; nuestra fuerza financiera y nuestra capacidad para gestionar con efectividad nuestro flujo de efectivo; puede haber una reducción en el interés esperado de terceros para licenciar la tecnología patentada de Day4; la ausencia de proveedores de células PV confirmados podría afectar a nuestra capacidad para asegurar licenciatarios de terceros de nuestra tecnología con células PV incorporando la tecnología de Day4; a no producción de módulos PV Day4 hasta que los fabricantes licenciados establecidos puedan dañar nuestros canales de ventas, nuestra marca y nuestra reputación; la posibilidad de que podamos estar sujetos a litigios por nuestros proveedores o clientes; reclamaciones de garantía; riesgos relacionados con la protección de nuestra propiedad intelectual y reclamaciones por infracción de la propiedad intelectual por terceros; nuestra dependencia en un número limitado de proveedores; la competencia de otras forma de energía renovable; nuestra capacidad para gestionar el crecimiento efectivamente; nuestra capacidad para abrir nuevos mercados para nuestros productos; la demanda de módulos PV podría reducirse, los riesgos relativos a la negociación y cierre de contratos con Ever Energy Co.Ltd; la competitividad de otros avances de competidores que podrían dejar nuestros productos obsoletos o no económicos; el impacto de las condiciones economías, de mercado y empresariales generales; fluctuaciones del mercado de las divisas; y otros factores, muchos de ellos más allá de nuestro control.
Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado solo se refieren a eventos o información en la fecha indicada anteriormente. Excepto que se requiera por ley, no asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, posteriores a la fecha en la que se realizan las declaraciones o para reflejar la ocurrencia de eventos no previstos.
Day4 Energy Inc. Declaraciones consolidadas internas de la posición financiera (no auditadas) (Expresado en dólares canadienses)
31 de
31 de marzo, diciembre,
2012 2011
$ $
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 1.829.441 7.059.862
Efectivo restringido (nota 6) 185.100 185.000
Cuentas por cobrar 4.084.029 4.463.586
Cuentas por cobrar no facturados (nota 7) - 535.914
Cuentas por cobrar de reclamaciones de
garantía 1.544.369 1.529.415
Otras cuentas pendientes (nota 8) 1.671.626 1.879.907
Parte corriente de las cuentas por cobrar
de obligaciones (nota 5) 347.460 -
Inventario (nota 9) 4.217.184 8.375.914
Gastos prepago 460.218 607.433
14.339.427 24.637.031
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipamiento (nota 10) 9.233.921 13.368.766
Cuentas por cobrar de obligaciones (nota
5) 1.385.517 -
24.958.865 38.005.797
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas pagaderas y pasivos acumulados 16.413.198 21.307.307
Provisiones (nota 11) 3.033.036 3.115.026
Ingresos diferidos 1.198.855 430.456
Parte corriente de la deuda a largo plazo 726.811 3.512.805
Parte corriente de las obligaciones de
préstamo financiero - 308.355
21.371.900 28.673.949
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo (nota 12) 91.203 1.062.345
Ingresos diferidos 162.084 -
Obligación de préstamo financiero (nota
13) - 123.435
21.625.187 29.859.729
Valor de los accionistas
Capital de acciones (nota 15) 137.244.624 137.244.624
Excedente contribuido 3.356.027 3.346.341
Déficit (131.403.380) (126.426.944)
Otra pérdida acumulada (5.863.593) (6.017.953)
3.333.678 8.146.068
24.958.865 38.005.797
Day4 Energy Inc. Declaraciones consolidadas internas de pérdida y pérdida exhaustiva (no auditadas) (expresado en dólares canadienses)
Tres meses finalizados
el 31 de marzo
2012 2011
$ $
Ingresos 6.506.037 15.999.162
Coste de ingresos 7.191.407 18.733.774
Margen bruto (pérdida) (685.370) (2.734.612)
Gastos
Generales y administrativos 2.302.192 2.035.208
Investigación y desarrollo 687.905 1.189.651
Menos: asistencia gubernamental (nota 17) (62.794) (73.569)
Venta y marketing 669.099 643.750
3.596.402 3.795.040
Pérdida de actividades operativas 4.281.772 6.529.652
Ganancia de cambio de divisa 139.177 414.144
Intereses y otros ingresos 103.628 (7.686)
Gastos por intereses (20.826) 17.376
Ganancia en disposición de propiedad, planta y equipamiento 17.019 -
238.998 423.834
Pérdida antes de impuestos por ingresos 4.042.774 6.105.818
Impuestos por ingresos 25.621 219.056
Pérdida de operaciones continuas 4.068.395 6.324.874
Pérdida neta de operaciones discontinuas (nota 5) (908.041) (663.384)
Pérdida neta para el periodo 4.976.436 6.988.258
Otra ganancia exhaustiva (pérdida)
Ganancia de cambio de divisa no realizada en la traducción de declaraciones
financieras
consolidadas para la moneda de presentación 154.360 1.188.926
Pérdida exhaustiva total (4.822.076) (5.799.332)
Pérdida neta por acción de operaciones continuas -
básicas y diluidas (0,07) (0,14)
Pérdida neta por acción de operaciones discontinuas -
básicas y diluidas (0,02) (0,02)
(0,09) (0,16)
Day4 Energy Inc. Declaraciones consolidadas internas de cambios en valor (no auditadas) (expresadas en dólares canadienses)
(CONTINUA)
