Day4 Energy Inc.
Hojas de balance consolidadas
A 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010 2009
$ $
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 10.486.264 17.804.941
Efectivo restringido (nota 5) 1.784.355 335.000
Inversiones a corto plazo (nota 6) - 9.067.397
Cuentas por cobrar 13.427.928 3.598.384
Créditos fiscales de inversión por cobrar (nota 7) - 600.000
Otras cuentas por cobrar (nota 8) 4.474.808 8.447.806
Inventario (nota 9) 13.859.553 11.078.173
Gastos prepagados 798.030 564.336
44.830.938 51.496.037
Propiedad, planta y equipamiento (nota 10) 22.163.895 21.679.300
Activos intangibles (nota 11) 854.636 -
Plusvalía (nota 12) 4.131.137 -
71.980.606 73.175.337
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas pagaderas y pasivos acumulados 17.539.949 13.321.691
Impuestos pagaderos (nota 13(d)) 935.221 830.000
Parte corriente de la deuda a largo plazo (nota 3.859.806 1.143.521
16)
Ingresos diferidos 566.569 322.331
Obligación de arrendamiento
de capital - corriente 1.215.457 -
24.117.002 15.617.543
Obligación de arrendamiento de capital (nota 15) 429.541 -
Deuda a largo plazo (nota 16) 1.375.665 -
25.922.208 15.617.543
Capital de los accionistas (nota 13)
Capital de acciones
Autorizado
Número ilimitado de acciones comunes
Número ilimitado de acciones preferentes
Emitidas y destacadas
43.149.366 (2009 - 36.739.366) 134.391.619 130.972.498
acciones comunes
Componente de capital de consideración emitible 1.128.870 -
para adquisición empresarial
Exceso contribuido 5.226.334 2.581.508
Garantías - 2.279.890
Ingresos distintos de los acumulados (9.863.502) (3.201.330)
Déficit (84.824.923) (75.074.772)
46.058.398 57.557.794
71.980.606 73.175.337
Naturaleza de las operaciones y negocios en marcha
(nota 1)
Compromisos (nota 17)
(firmado) John S. MacDonald Director (firmado) James Topham Director
Las notas son una parte integral de estas declaraciones financieras.
Day4 Energy Inc.
Declaraciones consolidadas de operaciones y déficit
Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010 2009
$ $
Ingresos 166.689.249 60.044.856
Coste de ingresos 157.668.679 68.531.840
Margen bruto (pérdida) 9.020.570 (8.486.984)
Gastos
Generales y administrativos 9.701.674 7.602.859
Investigación y desarrollo 4.061.575 3.149.962
Menos: créditos fiscales de inversión
y asistencia gubernamental (456.116) (120.184)
(notas 7 y 19)
Venta y marketing 4.081.186 3.476.698
Depreciación 1.979.019 1.387.853
Amortización 37.783 -
19.405.121 15.497.188
Pérdidas antes de lo que sigue 10.384.551 23.984.172
Ganancia por cambio de divisa 565.481 3.419.896
Intereses y otros ingresos 269.360 253.527
Gastos por intereses (193.971) (109.848)
Ganancia (pérdida) en disposición de
propiedad. planta y equipamiento (6.470) 23.603
Ganancia en la disposición de filial (nota 3) - 24.677
Gastos de acrecentamiento - (22.394)
634.400 3.589.461
Pérdida antes de interés no controlado 9.750.151 20.394.711
Interés no controlado (notas 2 y 3) - (11.323)
Pérdida para el año 9.750.151 20.383.388
Déficit - comienzo del año 75.074.772 54.691.384
Déficit - final del año 84.824.923 75.074.772
Pérdida neta por acción - básica y diluida 0,26 0,56
Número medio ponderado de acciones destacadas - 37.869.065 36.681.667
básicas y diluidas
Las notas son una parte integral de estas declaraciones financieras.
Day4 Energy Inc.
Declaraciones consolidadas de flujos de efectivo
Para los años finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010 2009
$ $
Flujos de efectivo de actividades operativas
Pérdida para el año 9.750.151) (20.383.388)
Elementos que no afectan al efectivo
Compensación basada en stock 437.626 494.797
(nota 14)
Depreciación y 3.465.929 2.834.615
amortización
Pérdida (ganancia) en la venta de 6.741 (23.603)
propiedad. planta y
equipamiento
Depreciación de tasación de inventario 603.714 9.812.699
(nota 9)
Cambio de divisa no realizado 317.225 5.881.263
(ganancia) pérdida
Cambio en el valor de - (2.157.218)
instrumentos derivativos
Interés no controlado - (11.323)
Cambios en los elementos de capital
laboral de no efectivo
Cuentas por cobrar (6.936.983) (2.967.342)
Créditos fiscales de inversión
por cobrar 600.000 -
Otras cuentas por cobrar 3.740.244 (7.003.902)
Inventario (1.717.635) 14.127.685
Gastos prepago 287.730 (184.904)
Cuentas pagaderas y pasivos acumulados (706.027) (2.529.878)
Ingresos diferidos (137.783) 154.319
(9.789.370) (1.980.857)
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisición de inversiones a corto plazo (2.500.000) (9.000.000)
Ganancias de la venta de
inversiones a corto plazo 11.500.000 -
Cambio en el efectivo restringido (1.449.355) 10.750.230
Adquisición de propiedad, planta y
equipamiento (2.140.468) (2.985.530)
Ganancias de la venta de propiedad.
planta y equipamiento 10.913 8.215.702
Ganancias de la venta de filiales -
neto de efectivo incluido en la venta de
$29.098 - 9.590
(nota 3)
5.421.091 6.989.992
Flujos de efectivo de actividades financieras
Repago de préstamos de IRAP - (142.940)
Ganancias de deuda bancaria 271.015 -
Repago de obligación de arrendamiento de capital (226.995) -
Ganancias del ejercicio de opciones de 252.500 15.000
296.520 (127.940)
Impacto de cambio de divisa en efectivo
y equivalentes de efectivo (3.246.918) (1.806.548)
Aumento (reducción) en efectivo y
equivalentes de efectivo (7.318.677) 3.074.647
Efectivo y equivalentes de efectivo -
Comienzo del año 17.804.941 14.730.294
Efectivo y equivalentes de efectivo -
Final del año 10.486.264 17.804.941
Información de flujo de efectivo complementario
Efectivo pagado por intereses 132.903 51.634
Efectivo recibido por intereses 133.577 19.894
Las notas son una parte integral de estas declaraciones financieras.
Day4 Energy Inc.
Notas para las declaraciones financieras consolidadas
31 de diciembre de 2010 y 2009
2010 2009
$ $
Pérdida para el año 9.750.151 20.383.388
Pérdidas de cambio de divisa no realizadas en
la traducción de
declaraciones financieras consolidadas para la
moneda de presentación 6.662.172 3.201.330
Otra pérdida integral 6.662.172 3.201.330
Pérdida integral 16.412.323 23.584.718
2010 2009
$ $
Otra pérdida exhaustiva acumulada-
principios del año 3.201.330 -
Pérdidas de cambio de divisa no realizadas
en la traducción de declaraciones financieras
consolidadas para la moneda de presentación 6.662.172 3.201.330
Otra pérdida exhaustiva acumulada - final del año 9.863.502 3.201.330
Aprobado por la junta directiva
Para más información:
Justin Lacey
Contacto de medios
Day4 Energy Inc.
+1-604-297-0449
media@day4energy.com
CONTACTO: Para más información: Justin Lacey, contacto de medios, Day4Energy Inc.,+1-604-297-0449, media@day4energy.com
Andalucía
Aragón
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Islas Baleares
Madrid
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Navarra
Asturias
Murcia
Ceuta y Melilla
