ActivIdentity Corporation
Declaración GAAP consolidada condensada de operaciones
(en miles, excepto por cantidades de acción)
(no auditado)
(Todas las cantidades en dólares de EE.UU. a no ser que se indique otra
cosa)
Tres meses finalizados
31 diciembre, 30 septiembre, 31 diciembre,
2007 2007 2006
Ingresos:
Software $5.928 $5.768 $6.780
Hardware 4.182 3.116 3.729
Mantenimiento y apoyo 5.323 4.886 4.106
Total ingresos 15.433 13.770 14.615
Coste de ingresos:
Software 873 936 756
Hardware 2.367 1.500 1.906
Mantenimiento y apoyo 1.910 1.298 1.047
Amortización de tecnología
desarrollada adquirida
y patentes 602 618 792
Total coste de ingresos 5.752 4.352 4.501
Beneficio bruto 9.681 9.418 10.114
Gastos operativos:
Ventas y marketing 6.899 6.229 5.820
Investigación y desarrollo 4.753 5.022 4.993
General y administración 3.114 2.340 2.885
Gasto de reestructuración
(recuperación) (73) - -
Amortización de activos
intangibles adquiridos 41 42 48
Total gastos operativos 14.734 13.633 13.746
Pérdida de operaciones (5.053) (4.215) (3.632)
Otros ingresos (gasto):
Interés de ingresos, neto 1.620 1.714 1.388
Otros ingresos (gasto), neto (477) 1.009 867
Total otros ingresos, neto 1.143 2.723 2.255
Pédida antes de impuestos e
interés minoritario (3.910) (1.492) (1.377)
Provisión impuesto de la renta (43) (274) (15)
Interés minoritario 6 20 (2)
Pérdida neta $(3.947) $(1.746) $(1.394)
Pérdida neta básica y diluida
por acción $(0,09) $(0,04) $(0,03)
Acciones utilizadas para
calcular la pérdida neta
básica y diluida
por acción 45.741 45.728 45.625
ActivIdentity Corporation
Hoja de balance GAAP consolidada condensada
(En miles)
31 diciembre, 30 septiembre,
2007 2007 (1)
(No auditado)
ACTIVOS
Activos actuales:
Efectivo y equivalentes de efectivo $34.726 $30.639
Inversiones a corto plazo 86.600 91.084
Cuentas por cobrar, red de concesión
para cuentas dudosas 13.321 14.566
Inventarios, neto 2.200 2.146
Prepago y otros activos actuales 1.554 2.077
Total activos actuales 138.401 140.512
Propiedad y equipamiento, neto 3.829 4.267
Otros activos intangibles, neto 6.052 6.695
Otros activos a largo plazo 1.105 1.104
Buena voluntad 35.874 35.874
Total activos $185.261 $188.452
PASIVOS Y EQUIDAD DE LOS ACCIONISTAS
Pasivos actuales:
Cuentas pagaderas $1.369 $2.116
Compensación de acumulación y beneficios 6.376 6.942
relacionados
Porción actual de acumulación para
reestructuración de pasivos 659 733
Acumulación y otros pasivos 3.965 3.484
Porción actual de ingresos diferidos 10.674 10.349
Total pasivos actuales 23.043 23.624
Ingresos diferidos, neto de porción actual 3.511 2.752
Acumulación por reestructuración de pasivo,
neto de porción actual 1.425 1.574
Renta diferida a largo plazo 706 705
Otros pasivos a largo plazo 479 -
Total pasivos 29.164 28.655
Interés minoritario 346 354
Equidad de accionistas:
Acciones ordinarias 46 46
Capital adicional pagado 424.039 423.242
Déficit acumulado (250.543) (246.501)
Otras pérdidas acumuladas (17.791) (17.344)
Total equidad de accionistas 155.751 159.443
Total pasivos y equidad de accionistas $185.261 $188.452
(1) Derivado de las declaraciones financieras auditadas consolidadas.
ActivIdentity Corporation
Declaración GAAP consolidada condensada de flujo de caja
(En miles)
(No auditado)
Tres meses finalizados 31 diciembre
2007 2006
Flujo de caja de actividades operativas:
Pérdida neta de operaciones $(3.947) $(1.394)
Ajustes para reconciliar pérdida neta
Efectivo neto proporcionado por (empleado en)
actividades operativas usado por actividades
operativas:
Depreciación y amortización de
activos fijados 469 399
Amortización de tecnología desarrollada
adquirida y patentes 602 792
Pérdida de divisas no realizadas (obtención) 362 (971)
Amortización de activos intangibles adquiridos 41 48
Gasto de compensación basado en acciones 772 711
Pérdida en venta de propiedad y equipamiento 21 -
Interés minoritario en ActivIdentity
Europe S.A (6) 2
Cambios en:
Cuentas por cobrar 1.297 8.845
Inventarios (32) (613)
Prepago y otros activos actuales 343 148
Cuentas pagaderas (755) 1.633
Compensación de acumulación y (571) (701)
beneficios relacionados
Acumulación por pasivos de reestructuración (225) (165)
Acumulación y otros pasivos 945 219
Ingresos diferidos 1.063 (564)
Efectivo neto proporcionado por 379 8.389
actividades operativas
Flujos de caja de actividades de inversión:
Compras de propiedad y equipamiento (55) (846)
Compras de inversiones a corto plazo (23.062) (34.515)
Ganancias de ventas y desarrollo
de inversiones a corto plazo 26.805 32.041
Efectivo utilizado en adquisiciones, neto de
efectivo recibido - -
Otros activos a largo plazo 1 -
Efectivo neto proporcionado por (usado en)
actividades de inversión 3.689 (3.320)
Flujos de caja de actividades financieras:
Ganacias del ejercicio de opciones, derechos
y garantías 25 -
Efectivo neto proporcionado actividades 25 -
financieras
Efecto de cambios en las tasas de cambio (6) 335
Aumento neto en efectivo y equivalentes 4.087 5.404
de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo
del periodo 30.639 11.477
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin $34.726 $16.881
del periodo
ActivIdentity Corporation
Reconciliación de pérdida neta GAAP a pérdida neta no-GAAP
(En miles, excepto por cantidades de acción)
(No auditado)
Tres meses finalizados
31 diciembre, 30 septiembre, 31 diciembre,
2007 2007 2006
Pérdida neta presentada
(bases GAAP) $(3.947) $(1.746) $(1.394)
Gastos de despido 908 211 30
Efecto de impuestos de
ajustes no-GAAP (10) (39) -
Pérdida neta no-GAAP
(neto de impuestos) $(3.049) $(1.574) $(1.364)
Pérdida no-GAAP básica y diluida por
acción excluyendo los efectos de
gastos de despido:
Pérdida por acción básica
y diluida $(0,07) $(0,03) $(0,03)
Acciones utilizadas en el cálculo
de pérdida no-GAAP básica y
diluida por acción 45.741 45.728 45.625
(CONTINUA)
