SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró a cierre del primer trimestre de 2015 un patrimonio de 2,6 millones de euros, con un incremento del 10,69 por ciento en relación con el mismo período de 2014, y un valor liquidativo del 10,58 por ciento al final del periodo.
Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 113 accionistas y 245.725 acciones en circulación.
El informe del primer trimestre de 2014 de esta sicav precisa que de esos 2,6 millones de euros en patrimonio, algo más de 2,2 millones son inversiones financieras y 280.000 euros en liquidez.
Según esta comunicación, el primer trimestre del año "ha sido el mejor en los últimos años en los mercados tanto de renta variable como renta fija europeos".
Apunta que estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la sicav un comportamiento positivo en el periodo, ya que "se ha visto beneficiado por la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte".
El patrimonio de la sicav en el periodo creció en un 10,69 por ciento hasta 2,600 millones de euros, el número de participes disminuyó en el periodo en uno, lo que supone 113 partícipes. La rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de 10,71 por ciento y la acumulada en el año también del 10,71 por ciento.
Los gastos totales soportados por la sicav fueron de 0,19 por ciento durante el trimestre. La liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del cero por ciento en el periodo.
Asimismo, la sicav obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del Tesoro a un año en 10,30 por ciento durante el trimestre y inferior al Ibex 35 en 1,84 por ciento, debido principalmente al comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte.
Dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de acciones, bonos, participaciones de fondos, futuros y opciones resultando en una mayor exposición a renta variable con un resultado favorable para la sicav en el cómputo del periodo.
El informe ha indicado que al final del periodo la sicav se encuentra invertida, un 3,83 por ciento en renta fija interior, un 3,42 por ciento en renta fija exterior, un 13,29 por ciento en renta variable interior y un 22,58 por ciento en renta variable exterior.
La sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente.
Como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio de 42,68 por ciento en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 98,47 por ciento. Todo ello para "la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia", ha resaltado.
LA SICAV
Esta sicav, nacida bajo el auspicio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), tiene desde verano de 2010 al grupo asegurador Morera & Vallejo como su socio mayoritario.
De esta forma, esta sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, actualmente cuenta con la participación de Grupo Morera y Vallejo con diversas sociedades, que alcanza ya el 69,44 por ciento.
La sicav 'Cartera' Andaluza está depositada en Santander Private Banking, y cogestionada por Santander Private Banking y Bankia.
El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".
