MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los gastos que deban soportar los fondos de inversión deberán estar "expresamente previstos" en su folleto informativo, y no podrán suponer un coste adicional por servicios inherentes a la sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) o de su depositario, que ya están retribuidas por sus comisiones, indicó hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El organismo regulador, que ha incorporado a su página web un documento en el que da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el nuevo Reglamento de Instituciones de IICs, indicó que sí serán imputables al fondo los gastos de intermediación y liquidación de operaciones, auditoría, tasas de la CNMV y gastos financieros por descubiertos o préstamos.
La CNMV también destaca en el texto que el coste de difusión del valor liquidativo no podrá ser por cuenta del fondo de inversión. Por otro lado, el coste del asesoramiento lo soportará directamente la Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) o su gestora, según acuerden ambas entidades.
La CNMV ha elaborado este documento con el objetivo de transmitir su interpretación sobre los diversos aspectos recogidos en el Reglamento sobre IICs al sector y, en concreto, a las sociedades gestoras de IIC. El organismo regulador explicó que se trata de un texto que busca "facilitar la comprensión de la norma" pero que carece de carácter normativo.
Las consultas que ha recibido la CNMV sobre el Reglamento han sido clasificadas por temas en un documento de 19 páginas. Así, el organismo regulador también aborda, en once apartados, las obligaciones de información de las IIC, los activos aptos para la inversión de las IIC financieras, los coeficientes de inversión y límites de diversificación del patrimonio de las IIC y el endeudamiento.
Además, repara en temas como la estructura de las IIC, la valoración de activos, el procedimiento de suscripción y reembolso, la creación, disolución, liquidación, transformación, fusión y escisión de IIC, cuestiones relativas al funcionamiento de las Sicav, las sociedades gestoras de IIC y las IIC de carácter inmobiliario.
