Aleris International, Inc.
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Declaraciones de flujos de efectivo consolidadas
(sin auditar)
(en millones)
Para los tres meses
finalizados
--------------------
31 de marzo, 31 de marzo,
2012 2011
------------ ------------
Actividades operativas
Ingresos netos $47,6 $57,3
Ajustes para reconciliar los
ingresos netos con el efectivo
neto utilizado por las
actividades operativas:
Depreciación y amortización 19,5 16,6
Provisión para impuestos de
ingresos diferidos 3,2 0,2
Elementos de reorganización:
Cargas - 0,6
Pagos, neto de efectivo recibido (0,6) (2,2)
Cargas de reestructuración:
Cargas - 0,1
Pagos (1,8) (1,5)
Gastos de compensación basados
en stock 2,6 2,4
Ganancias no realizadas en
instrumentos financieros
derivativos (10,9) (5,0)
Ganancias de cambio de divisa no
realizadas sobre la deuda (1,7) (4,6)
Amortización de los costes de
emisión de la deuda 1,6 1,3
Otras ganancias no de efectivo,
neto (0,7) (4,5)
Cambios en activos y pasivos
operativos:
Cambio en cuentas por cobrar (112,3) (138,9)
Cambio en inventarios (37,2) (78,0)
Cambio en otros activos 1,2 (0,7)
Cambio en cuentas pagaderas 100,7 81,9
Cambio en pasivos acumulados (37,4) 18,2
----- ----
Efectivo neto utilizado por
actividades operativas (26,2) (56,8)
===== =====
Actividades de inversión
Pagos de propiedad, planta y
equipamiento (92,5) (22,9)
Otros (4,7) 0,4
---- ---
Efectivo neto utilizado por
actividades de inversión (97,2) (22,5)
===== =====
Actividades de financiación
Ganancias de la emisión de bonos
senior, neto de descuento de
10,0 dólares - 490,0
Ganancias netas de la deuda a
largo plazo 0,7 1,5
Ganancias de la China Loan
Facility 17,7 -
Costes de emisión de la deuda (0,1) (2,4)
Dividendo pagado a Aleris
Corporation - (300,0)
--- ------
Efectivo neto proporcionado por
actividades financieras 18,3 189,1
==== =====
Efecto de las diferencias de la
tasa de cambio en efectivo y
equivalentes de efectivo 2,8 4,1
--- ---
Aumento (reducción) neto en
efectivo y equivalentes de
efectivo (102,3) 113,9
====== =====
Efectivo y equivalentes de
efectivo al comienzo del
período 231,4 113,5
----- -----
Efectivo y equivalentes de
efectivo al final del período $129,1 $227,4
====== ======
Aleris International, Inc.
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Reconciliación de los ingresos netos atribuibles a Aleris
International, Inc. para el
EBITDA ajustado
(sin auditar)
(en millones)
Para los tres meses
finalizados
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31 de marzo, 31 de marzo,
2012 2011
------------ ------------
Ingresos netos atribuibles a
Aleris International, Inc. $47,6 $57,4
Gastos por intereses, neto 11,7 8,4
Provisión para impuestos por
ingresos 9,8 5,7
Depreciación y amortización 19,5 16,6
---- ----
EBITDA 88,6 88,1
==== ====
Ganancias no realizadas en
instrumentos financieros
derivativos (10,9) (5,0)
Impacto de registrar activos a
su justo valor mediante fresh-
start y contabilidad de
adquisición (0,3) -
Ganancias de cambio de divisa
sobre la deuda (1,7) (4,6)
Gastos de compensación basados
en stock 2,6 2,4
Gastos de puesta en marcha 2,9 1,3
Retraso del precio del metal
favorable (3,1) (0,9)
Otros 2,4 (2,8)
EBITDA ajustado $80,5 $78,5
===== =====
Aleris International, Inc.
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Reconciliación del EBITDA ajustado para
los flujos de efectivo utilizados por las actividades
operativas
(sin auditar)
(en millones)
Para los tres meses finalizados
-------------------------------
31 de marzo, 31 de marzo,
2012 2011
------------ ------------
EBITDA ajustado $80,5 $78,5
Ganancias no realizadas en
instrumentos financieros
derivativos 10,9 5,0
Impacto de registrar activos a
su justo valor mediante fresh-
start y contabilidad de
adquisición 0,3 -
Ganancias de cambio de divisa
sobre la deuda 1,7 4,6
Gastos de compensación basados
en stock (2,6) (2,4)
Gastos de puesta en marcha (2,9) (1,3)
Retraso del precio del metal
favorable 3,1 0,9
Otros (2,4) 2,8
---- ---
EBITDA 88,6 88,1
==== ====
Gastos por intereses, neto (11,7) (8,4)
Provisión para impuestos por
ingresos (9,8) (5,7)
Depreciación y amortización (19,5) (16,6)
----- -----
Ingresos netos atribuibles a
Aleris International, Inc. 47,6 57,4
==== ====
Pérdida neta atribuible a
intereses no controlados - (0,1)
--- ----
Ingresos netos 47,6 57,3
==== ====
Depreciación y amortización 19,5 16,6
Provisión para impuestos por
ingresos diferidos 3,2 0,2
Elementos de reorganización,
neto de pagos (0,6) (1,6)
Cargas de reestructuración,
neto de pagos (1,8) (1,4)
Gastos de compensación basados
en stock 2,6 2,4
Ganancias no realizadas en
instrumentos financieros
derivativos (10,9) (5,0)
Ganancias de cambio de divisa
no realizadas sobre la deuda (1,7) (4,6)
Amortización de costes de
emisión de la deuda 1,6 1,3
Otras ganancias de no efectivo,
neto (0,7) (4,5)
Cambio en activos y pasivos operativos
Cambio en cuentas por cobrar (112,3) (138,9)
Cambio en inventarios (37,2) (78,0)
Cambio en otros activos 1,2 (0,7)
Cambio en cuentas pagaderas 100,7 81,9
Cambio en pasivos acumulados (37,4) 18,2
Efectivo neto utilizado por
actividades operativas $(26,2) $(56,8)
====== ======
(CONTINUA)
