MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR
(en miles)
Tres meses finalizados el
31 de marzo,
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2015 2014
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Flujos de efectivo proporcionados por
actividades operativas:
Renta neta $9.189 $3.239
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Ajustes para reconciliar los ingresos
netos con el efectivo
neto proporcionado por actividades de
explotación:
Depreciación y amortización 11.807 12.519
Provisión de cuentas dudosas 323 316
Compensación basada en stock 4.465 8.173
Impuestos sobre la renta diferidos 3.933 3.893
Cargos de reestructuración no de
efectivo 4.226 -
Pérdida en intereses de capital, neto 220 133
Ganancia en desconsolidación de
filiales - (13.647)
Cantidad reclasificada de otros
ingresos completos acumulados - 1.819
Ganancia en la venta parcial de
método de inversión de capital (8.849) -
Excedente en el beneficio de impuesto
sobre la renta de los planes - (130)
de compensación de capital
Cambios en los activos y pasivos,
netos de adquisiciones:
Cuentas por recibir (255) 14.501
Prepago y otros (4.298) (14.838)
Ingresos diferidos 9.946 (964)
Cuentas por pagar, pasivo acumulado y
otro (3.948) 3.893
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Ajustes totales 17.570 15.668
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Efectivo neto proporcionado por
actividades de explotación 26.759 18.907
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Flujos de efectivo proporcionados por
(utilizados para) las actividades de
inversión:
Gastos de capital (7.945) (10.700)
Pagos de adquisiciones, neto del
efectivo adquirido - (27.005)
Inversión en Alma Career Oy - (6.516)
Efectivo financiado para el inversor
en capital y otros 976 (729)
Costes de defensa de patente
capitalizados (2.263) -
Efectivo recibido de la venta parcial
de inversión de capital 9.128 -
Efectivo neto utilizado para
actividades de inversión (104) (44.950)
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Flujos de efectivo proporcionados por
(utilizados para) las actividades
financieras:
Ganancias de los préstamos en
servicios de crédito 31.600 78.800
Pagos de los préstamos en servicios
de crédito (31.600) -
Pagos de préstamos a plazo (2.250) (1.875)
Tasas pagadas en la emisión de la
deuda (997) -
Recompra de acciones comunes - (39.653)
Retención de impuestos en relación
con los ajustes de acciones netas de
las unidades y concesión de acciones
restringidas (5.494) (1.427)
Excedente en el beneficio de impuesto
sobre la renta de los planes de
compensación de capital - 130
Efectivo neto proporcionado por
(utilizado para) actividades de
financiación (8.741) 35.975
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Efectos de los tipos de cambio sobre
efectivo (1.981) 118
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Aumento neto (descenso) en efectivo y
equivalentes 15.933 10.050
Efectivo y equivalentes, principio
del período 94.297 88.581
Efectivo y equivalentes, final del
período $110.230 $98.631
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Flujo de efectivo disponible:
Efectivo neto proporcionado por
actividades de explotación $26.759 $18.907
Menos: Gastos de capital (7.945) (10.700)
Flujo de efectivo disponible $18.814 $8.207
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SIN AUDITAR
(en miles)
Activos: 31 de marzo, 2015 31 de diciembre, 2014
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Efectivo y equivalentes $110.230 $94.297
Cuentas por cobrar, neto 275.539 282.523
Propiedad y equipamiento,
neto 117.203 119.729
Plusvalía e intangibles,
neto 565.592 571.124
Inversión en filiales no
consolidadas 18.832 20.700
Otros activos 116.069 128.778
Activos totales $ 1.203.465 $ 1.217.151
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Pasivos y capital de los
accionistas:
Cuentas pagaderas, gastos
acumulados y otros pasivos
corrientes $160.821 $159.027
Ingresos diferidos 303.535 300.724
Parte corriente de la deuda
a largo plazo 10.125 9.563
Impuestos sobre la renta a
largo plazo pagaderos 37.550 54.636
Deuda a largo plazo, neta,
menos parte corriente 200.055 201.821
Otros pasivos a largo plazo 18.125 16.635
Pasivos totales $730.211 $742.406
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Capital de las partes 473.254 474.745
Total de pasivos y capital
de las partes $ 1.203.465 $ 1.217.151
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(CONTINUA)
