La sicav Cartera Andaluza registra en los nueve primeros meses de 2015 un patrimonio de 2,38 millones, un 5,57% menos

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) denominada 'Cartera Andaluza Sicav' ha registrado a cierre de los primeros nueve meses de 2015 un patrimonio de 2,38 millones de euros, con una bajada del 5,57 por ciento en relación con el mismo período de 2014, y un valor liquidativo del 9,72 por ciento al final del periodo.

Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 109 accionistas y 245.722 acciones en circulación.

El informe de los primeros nueve meses de 2015 de esta sicav precisa que de esos 2,38 millones de euros en patrimonio, algo más de dos millones son inversiones financieras y 252.000 euros en liquidez.

Según esta comunicación, "tras un plácido inicio de trimestre, a mediados de agosto se desató un violento episodio de volatilidad, con fuertes caídas en las principales categorías de activos de riesgo".

De esta forma, tras un primer trimestre considerado el mejor en 18 años, el tercer trimestre ha sido el peor en los últimos tres años de los mercados.

Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la sicav "un comportamiento negativo en el periodo, ya que se ha visto perjudicado por la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte".

Así, el patrimonio de la sicav en el periodo ha decreció en un 5,57 por ciento hasta 2,389 millones de euros, el número de participes ha disminuido en el periodo en tres, lo que supone 109 partícipes.

Asimismo, la rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de -5,55 por ciento y la acumulada en el año del 1,72 por ciento.

Los gastos totales soportados por la sicav han sido de 0,14 por ciento durante el trimestre. Además, la liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del cero por ciento en el periodo.

El informe de Cartera Andaluza ha precisado que la sicav "ha obtenido una rentabilidad inferior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a un año en 4,97 por ciento durante el trimestre y superior al Ibex 35 en 1,45 por ciento, debido principalmente al buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte".

De esta forma, al final del periodo la sicav se encuentra invertida, un cero por ciento en renta fija interior, un 6,1 por ciento en renta fija exterior, un 13,73 por ciento en renta variable interior y un 21,33 por ciento en renta variable exterior.

La sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de "una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente". Como consecuencia del uso de derivados, la sicav ha tenido un grado de apalancamiento medio de 51,72 por ciento en el periodo, y ha tenido un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 96,67 por ciento. Todo ello para "la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia".

LA SICAV

Esta sicav, nacida bajo el auspicio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), tiene desde verano de 2010 al grupo asegurador Morera & Vallejo como su socio mayoritario.

De esta forma, esta sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, actualmente cuenta con la participación de Grupo Morera y Vallejo con diversas sociedades, que alcanza ya el 69,44 por ciento.

La sicav 'Cartera' Andaluza está depositada en Santander Private Banking, y cogestionada por Santander Private Banking y Bankia.

El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".