La sicav de CEA registra a cierre de 2013 un patrimonio de 2,42 millones un 29,5% menos, y un valor liquidativo del 9,4%

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada 'Cartera Andaluza Sicav' registró hasta diciembre de 2013 un patrimonio de 2,4 millones de euros, con un descenso del 29,5 por ciento, y un valor liquidativo del 9,4 por ciento al final del periodo.

Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 124 accionistas y 256.695 acciones en circulación.

El informe de 2013 de esta sicav precisa que de esos 2,4 millones de euros en patrimonio, algo más de 2,2 millones son inversiones financieras y 186.000 euros en liquidez.

Según esta comunicación, el segundo semestre del año se ha saldado con un balance muy positivo en los activos financieros. Por una parte, las bolsas experimentaron fuertes revalorizaciones, y, por otra parte, los movimientos de las rentabilidades de los bonos 'core' continuaron al alza, si bien de manera más moderada que en meses anteriores.

El patrimonio de la sicav en el periodo decreció en un 29,5 por ciento hasta 2,4 millones de euros, el número de participes varió en el periodo en siete, lo que supone 124 partícipes.

La rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de 5,32 por ciento y la acumulada en el año fue del 11 por ciento. Por su parte, los gastos totales soportados por la sicav fueron de 0,21 por ciento durante el trimestre. La liquidez de la sicav se ha remunerado a un tipo medio del 0,04 por ciento en el periodo.

La sicav obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del Tesoro a un año en 4,85 por ciento durante el trimestre y inferior al Ibex 35 en 2,63 por ciento, debido principalmente al comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte.

Dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de con un resultado favorable para la sociedad de inversión en el cómputo del periodo.

Al final del periodo la sicav se encuentra invertida, un 25,32 por ciento en renta fija interior, un 8,07 por ciento en renta variable interior, un cero por ciento en renta fija exterior y un 16,10 por ciento en renta variable exterior. La sicav hace uso de instrumentos derivados "con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente".

Como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio del 0,55 por ciento en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 98,17 por ciento, todo ello para "la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia".

LA SICAV

Desde verano de 2010, el grupo asegurador Morera & Vallejo se ha convertido en el socio mayoritario de la sociedad Cartera Andaluza, una sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA.

El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".