Aleris International, Inc.
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Declaraciones consolidadas de flujos de efectivo
(no auditadas)
(en millones)
(Sucesora) (Predecesora)
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Para los tres meses Para los tres meses
finalizados el finalizados el
31 de diciembre 31 de diciembre
2010 2009
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Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $41,8 $(758,9)
Ajustes para reconciliar los
ingresos netos (pérdidas) para el
efectivo neto proporcionado por
actividades operativas:
Depreciación y amortización 17,7 28,3
Beneficio de impuestos de
ingresos diferidos (4,8) (23,2)
Elementos de reorganización,
neto de pagos (13,0) 4,0
Cargas de restructuración y
deterioro, neto de pagos 9.2 757.8
Gastos de compensación basados
en stock 2.2 0.3
Ganancias no realizadas sobre
instrumentos financieros
derivativos (7,6) (17,6)
Pérdida de cambio de divisa sobre
la deuda - 2,9
Amortización de costes de emisión
e deuda 1,1 32,0
Otras ganancias no de efectivo,
netas (2,0) (1,6)
Cambio en los activos operativos
y pasivos:
Cambio en las cuentas pagaderas 65,6 68,1
Cambio en inventarios (69,7) (1,0)
Cambio en otros activos 19,5 (13,9)
Cambio en cuentas pagaderas 2,6 (26,1)
Cambio en pasivos acumulados (40,9) (34,1)
Efectivo neto ofrecido por
actividades operativas 21,7 17,0
Actividades de inversión
Ganancias de la venta de negocios 19,9 -
Pagos de propiedad, planta y
equipamiento (21,1) (15,7)
Ganancias de venta de propiedad,
planta y equipamiento 0,1 0,9
Otros (0,1) (0,3)
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Efectivo neto utilizado mediante
actividades de inversión (1,2) (15,1)
Actividades de financiación
Pagos en DIP Facilities, neto - 20,2
Pagos en otra deuda a largo plazo (0,5) (4,1)
Costes de emisión de deuda (0,1) -
Otros (0,6) 7,4
Efectivo neto (utilizado) proporcionado
por actividades de inversión (1,2) 23,5
Efecto en las diferencias de la tasa
de cambio en efectivo y equivalentes
de efectivo (0,9) 2,5
Aumento neto en efectivo y
equivalentes de efectivo 18,4 27,9
Efectivo y equivalentes de
efectivo al comienzo del período 95,1 81,0
---- ----
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del período $113,5 $108,9
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Aleris International, Inc.
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Declaraciones consolidadas de flujos de efectivo
(en millones)
(Combinada) (Sucesora)
----------- ----------
Para los doce meses Para los siete
finalizados el meses finalizados
31 de diciembre el 31 de diciembre
2010 2010
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Actividades operativas (no auditado)
Ingresos netos (pérdidas) $3.134,7 $71,4
Ajustes para reconciliar los
ingresos netos (pérdidas) para
el efectivo neto (utilizado)
proporcionado por las actividades
operativas:
Depreciación y amortización 58,6 38,4
Beneficio de impuestos de ingresos
diferidos (16,2) (4,8)
Elementos de reorganización,
neto de pagos (3.144,0) (26,3)
Cargas de restructuración y
deterioro (ganancias),
neto de pagos 2,9 8,8
Gastos de compensación basados en
stock 6,2 4,9
Pérdidas no realizadas (ganancias) en
instrumentos financieros derivativos 19,4 (19,8)
Pérdidas de cambio de divisa
(ganancias) en deuda 25,5 -
Amortización de costes de emisión de
deuda 30,3 2,5
Otras cargas no de efectivo (ganancias),
neto 2,9 (15,4)
Cambio en los activos operativos y
pasivos:
Cambio en las cuentas pagaderas (100,2) 81,3
Cambio en inventarios (185,3) (46,6)
Cambio en otros activos 21,8 37,0
Cambio en cuentas pagaderas 92,2 24,8
Cambio en pasivos acumulados (2,5) (35,9)
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Efectivo neto (utilizado)
proporcionado por actividades
operativas (53,7) 120,3
Actividades de inversión
Ganancias de venta de negocios 19,9 19,9
Pagos de propiedad, planta y
equipamiento (62,5) (46,5)
Ganancias de venta de propiedad,
planta y equipamiento 0,7 0,4
Otros - -
--- ---
Efectivo neto utilizando mediante
actividades de inversión (41,9) (26,2)
Actividades de financiación
Ganancias de la emisión de acciones
comunes de AHC, neto de costes de
emisión de $22,5 541,1 -
Ganancias de emisión de acciones
preferentes 5,0 -
(Pagos en) ganancias de ABL Facility,
neto (1,8) (81,8)
Ganancias de bonos intercambiables,
neto de costes de emisión de $1,2 43,8 -
Pagos en DIP Facilities, neto (427,1) -
Pagos en otra deuda a largo plazo (2,3) (1,0)
Costes de emisión de deuda (55,3) (1,1)
Otros (0,7) (0,9)
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Efectivo neto proporcionado (utilizado)
por actividades financieras 102,7 (84,8)
Efecto de las diferencias de tasa de
cambio en efectivo y equivalentes de
efectivo (2,5) 5,3
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Aumentos netos (reducciones) en
efectivo y equivalentes de efectivo 4,6 14,6
Efectivo y equivalentes de efectivo al
comienzo del período 108,9 98,9
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Efectivo y equivalentes de efectivo al
final del período $113,5 $113,5
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(CONTINUA)
