MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES CONSOLIDADAS NO AUDITADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en miles)
Tres meses finalizados 30 Nueve meses finalizados
sep 30 sep
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2015 2014 2015 2014
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Flujos de efectivo proporcionados por
actividades de explotación:
Ingresos netos (pérdidas) $11.932 $(351) $21.259 $4.384
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Ajustes para conciliar el ingreso
neto (pérdida) de efectivo neto
proporcionado por actividades de
explotación:
Depreciación y amortización 11.388 12.194 34.625 36.548
Provisión para cuentas dudosas 478 562 1.239 1.290
Compensación basada en acciones 3.380 6.682 11.471 23.918
Impuestos diferidos (3.218) 53 1.487 3.455
Gastos de reestructuración no
efectivos - - 4.226 -
Ingresos en intereses de equidad,
neto (249) (75) (321) -
Ganancia en desconsolidación de
filiales - - - (13.647)
Importe reclasificado de acumulado y
otros ingresos integrales - - - 1.819
Ganancia por venta parcial de la
inversión de método de capital - - (8.849) -
Exceso de beneficio de impuestos de
planes de compensación de equidad - - - (199)
Cambios en activos y pasivos, netos
de adquisiciones
Cuentas recibibles 19.260 25.832 40.238 65.356
Prepago y otros 5.658 (2.855) 9.779 (10.845)
Ingresos diferidos (24.936) (29.483) (39.117) (56.972)
Cuentas pagables, pasivos acumulados
y otros (11.410) (622) (20.947) 637
Total ajustes 351 12.288 33.831 51.360
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Efectivo neto proporcionado por las
actividades operativas 12.283 11.937 55.090 55.744
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Flujo de efectivo usado para
actividades de inversión:
Gastos de capital (6.869) (8.287) (21.604) (30.756)
Pagos de adquisiciones, neto de
efectivo adquirido - - - (27.005)
Inversiones en Alma Career Oy - - - (6.516)
Efectivo para inversiones de equidad
y otros - (606) 1.648 (1.222)
Costes de defensa de patente
capitalizados - (1.742) (2.305) (2.962)
Efectivo recibido de la venta parcial
de inversión de equidad - - 9.128 -
Efectivo neto empleado para
actividades de inversión (6.869) (10.635) (13.133) (68.461)
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Efectivo neto (usado para)
actividades de financiación:
Producto de préstamos en
instalaciones de crédito - 1.500 32.100 80.300
Pagos en préstamos en instalaciones
de crédito - - (32.100) (8.100)
Pagos en préstamos de plazo (9.250) (2.500) (13.750) (6.875)
Pagos en la emisión de deuda y compra
de llamada capped - - (1.110) -
Recompra de acciones comunes - (553) - (52.070)
Retenciones de impuestos relacionados
con asentamientos de cuota neta de
premios de acción limitados y
unidades (1.239) (1.307) (8.039) (5.014)
Ingreso de exceso de beneficio de
impuestos de planes de compensación
de equidad - - - 199
Pago de distribución a accionistas
minoritarios - - (10.018) (3.021)
Efectivo neto (usado para)
proporcionado para actividades de
financiación (10.489) (2.860) (32.917) 5.419
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Efectos de tasas de cambio en
efectivo (2.683) (2.461) (3.414) (907)
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Aumento (descenso) neto en efectivo y
equivalentes de efectivo $(7.758) $(4.019) $5.626 $(8.205)
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Efectivo y equivalentes de efectivo
de operaciones continuadas, a
principios del periodo $99.415 $66.472 $72.030 $70.066
Efectivo y equivalentes de efectivo
de operaciones discontinuadas, a
principios del periodo 8.266 17,923 22,267 18.515
Efectivo y equivalentes de efectivo,
a principios del periodo $107.681 $84.395 $94.297 $88.581
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Efectivo y equivalentes de efectivo
de operaciones continuadas, final
del periodo $88.389 $61.399 $88.389 $61.399
Efectivo y equivalentes de efectivo
de operaciones discontinuadas, final
del periodo 11.534 18.977 11.534 18.977
Efectivo y equivalentes de efectivo,
final del periodo $99.923 $80.376 $99.923 $80.376
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Flujo de caja libre:
Efectivo neto de actividades de
operación de operaciones continuas $8.370 $10.289 $44.943 $48.692
Efectivo neto de actividades de
operación de operaciones
discontinuas 3.913 1.648 10.147 7.052
Menos: gastos de capital (6.869) (8.287) (21.604) (30.756)
Flujo de caja libre $5.414 $3.650 $33.486 $24.988
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJA DE BALANCE CONSOLIDADA CONDENSADA NO AUDITADA
(en miles)
Activos: 30 de sept. de 2015 31 de dic. de 2014
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Efectivo y equivalentes de
efectivo $88.389 $72.030
Cuentas recibibles, neto 231.192 279.569
Propiedad y equipamiento, neto 107.288 117.191
Comercial e intangibles, neto 525.850 531.195
Inversiones en filiales no
consolidadas 18.955 20.700
Otros activos 103.770 125.448
Activos mantenidos para la
venta 56.772 71.018
Total Activos $ 1.132.216 $ 1.217.151
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Liabilities and Stockholders'
Equity:
Cuentas pagaderas. gastos
acumulados y otros pasivos
circulantes $140.136 $154.103
Ingresos diferidos 251.065 297.636
Porción actual de deuda a largo
plazo 10.278 9.563
Impuestos sobre la renta a
largo plazo por pagar 35.561 54.636
Deuda a largo plazo neto. menos
parte actual 190.494 201.821
Otros pasivos a largo plazo 17.041 16.635
Pasivos mantenidos para la
venta 10.100 8.012
Total pasivos $654.675 $742.406
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Capital contable 477.541 474.745
Total pasivos y Capital
contable $ 1.132.216 $ 1.217.151
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(CONTINUA)
