NxStage Medical, Inc. Balance Consolidado Condesado (en miles, excepto datos por acción) (no auditado) 30 de junio 31 de diciembre 2017 2016 ---- ---- ACTIVOS Activos corriente: Efectivo y equivalentes de efectivo $62.839 $59.632 Cuentas por cobrar, neto: 31.900 32.286 Inventario 51.230 46.845 Pagos anticipados y otros activos corrientes 9.497 6.136 ----- ----- Activos corrientes, total 155.466 144.899 Propiedad y equipo, neto 62.684 61.561 Equipo de campo, neto 24.512 22.309 Gastos en diferido de los ingresos 31.610 33.165 Activos intangibles, neto 8.675 9.688 Fondo de comercio 42.648 42.648 Otros activos 2.973 2.937 ----- ----- Activos totales $328.568 $317.207 ======== ======== PATRIMONIO DE DEUDAS Y ACCIONISTAS Deudas corrientes: Cuentas por pagar $14.996 $14.177 Gastos devengados 26.933 30.985 Proporción actual de la deuda a largo plazo 95 328 Otras deudas corrientes 4.481 3.770 ----- ----- Deudas corrientes, total 46.505 49.260 Ingresos diferidos 47.658 49.001 Deuda a largo plazo 553 1.305 Otras deudas a largo plazo 17.698 15.568 ------ ------ Deudas totales 112.414 115.134 Compromisos y contingencias Intereses no controlados sujetos a disposiciones instituidas (22) 50 Patrimonio de los accionistas: Acciones preferenciales no asignadas: por valor de 0.001$, 5.000.000 acciones autorizadas; ninguna acción - - emitida o pendiente a la fecha del 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 Acciones ordinarias: por valor de 0.001$, 100.000.000 acciones autorizadas; 66.985.587 y 65.883.026 acciones emitidas a la fecha del 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente 67 65 Capital desembolsado adicional 647.343 631.219 Déficit acumulado (410.879) (407.601) Otras pérdidas integrales acumuladas (1.502) (6.101) Valores de tesorería, a precio de costo: 1.025.299 y 936.360 acciones a la fecha del 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente (18.708) (16.184) ------- ------- Patrimonio total de los accionistas de NxStage Medical, Inc. 216.321 201.398 Intereses no controlados no sujetos a disposiciones instituidas (145) 625 ---- --- Patrimonio de los accionistas, total 216.176 202.023 ------- ------- PATRIMONIO DE DEUDAS Y ACCIONISTAS, TOTAL $328.568 $317.207 ======== ========
NxStage Medical, Inc. Flujo de efectivo de actividades operativas (en miles) (no auditado) Seis meses hasta el 30 de junio ------------------------------- 2017 2016 ---- ---- Flujo de efectivo de actividades operativas: Pérdidas netas $(4.120) $(4.008) Ajustes para reconciliar pérdidas netas al flujo de efectivo neto de actividades operativas: Depreciación y amortización 16.838 15.649 Compensación basada en acciones 5.324 5.394 Otros (211) (561) Cambios en activos operativos y deudas: Cuentas por cobrar 607 (4.980) Inventario (15.160) (12.533) Pagos anticipados y otros activos (272) 150 Cuentas por pagar 401 2.785 Gastos acumulados y otras deudas (2.159) 276 Ingresos diferidos (1.446) 991 ------ --- Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas $(198) $3.163 ===== ======
NxStage Medical, Inc. Ingresos por segmento (en miles) (no auditado) Tres meses hasta Seis meses hasta el el 30 de junio 30 de junio -------------- ----------- 2017 2016 2017 2016 ---- ---- ---- ---- Segmento System One Domiciliario $55.536 $51.102 $110.097 $100.638 Cuidados intensivos 19.922 18.745 40.022 38.512 ------ ------ ------ ------ Total Segmento System One 75.458 69.847 150.119 139.150 Segmento In-Center 14.326 16.731 29.932 33.497 Otros 2.836 3.408 5.735 5.589 ----- ----- ----- ----- Subtotal productos 92.620 89.986 185.786 178.236 Segmento Servicios 4.857 4.114 9.907 6.801 Eliminación de ingresos de segmentos interconectados (1.261) (1.893) (2.648) (3.623) ------ ------ ------ ------ Total $96.216 $92.207 $193.045 $181.414 ======= ======= ======== ========
(CONTINUA)
