Aleris International, Inc.
Hoja de balance consolidada
(no auditada)
(en millones, excepto datos de acciones y datos por acción)
(Sucesor)
30 de septiembre 31 de diciembre
de 2011 de 2010
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 265,9 $ 113,5
Cuentas por cobrar (neto de
Concesiones de 9,4 y 8,7 dólares a
30 de septiembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2010,
respectivamente) 530,4 393,4
Inventarios 672,2 613,6
Impuestos por ingresos diferidos 1,6 1,6
Instrumentos financieros
derivativos corrientes 14,0 17,4
Gastos prepago y otros
activos corrientes 26,0 23,8
Activos corrientes totales 1.510,1 1.163,3
Propiedad, planta y equipamiento,
neto 573,1 510,0
Activos intangibles, neto 48,2 49,7
Instrumentos financieros derivativos
a largo plazo 0,9 9,3
Impuestos a los ingresos diferidos 13,8 13,9
Otros activos a largo plazo 35,9 33,5
Activos totales $ 2.182,0 $ 1.779,7
PASIVOS Y VALOR DE LOS ACCIONISTAS
Pasivos corrientes
Cuentas pagaderas $ 376,4 $ 283,6
Pasivos acumulados 219,6 165,2
Impuestos a los ingresos diferidos 13,8 13,8
Parte corriente de la deuda
a largo plazo 4,7 5,3
Pasivos corrientes totales 614,5 467,9
Deuda a largo plazo 549,0 45,1
Impuestos a los ingresos diferidos 9,9 8,7
Beneficios de pensiones acumulados 179,1 184,5
Beneficios postjubilación
acumulados 47,0 48,5
Otros pasivos a largo plazo 80,7 83,2
Pasivos totales a largo plazo 865,7 370,0
Stock preferido amortizable;
por valor $,01; 5.000 acciones
autorizadas y emitidas 5,3 5,2
Valor del accionista
acciones comunes; por valor $,01;
5.000 acciones autorizadas y
100 acciones emitidas - -
Capital pagado adicional 630,9 838,7
Ganancias retenidas 27,8 71,2
Otros ingresos completos
Acumulados 30,5 26,7
Valor total de Aleris International,
Inc. 689,2 936,6
Interés no controlado 7,3 -
Valor total 696,5 936,6
Pasivos y valor totales $ 2.182,0 $ 1.779,7
Aleris International, Inc.
Declaraciones consolidadas de flujos de efectivo
(no auditadas)
(en millones)
(Sucesor)
Para los tres Para los tres
meses finalizados meses finalizados
el 30 de septiembre el 30 de septiembre
de 2011 de 2010
Actividades operativas
Ingresos netos $ 27,6 $ 53,8
Ajustes para reconciliar los
ingresos netos con el efectivo
neto ofrecido por las
actividades operativas:
Depreciación y amortización 17,0 15,4
Aprovisionamiento de impuestos a
los ingresos diferidos 0,7 -
Elementos de reorganización:
Cargas 0,1 3,5
Pagos, neto de efectivo recibido (1,6) (12,7)
Cargas de reestructuración y
deterioro:
Cargas 1,6 0,7
Pagos (1,2) (1,1)
Gastos de compensación basados
en stock 2,8 2,1
Pérdidas no realizadas (ganancias)en
instrumentos financieros
derivativos 22,3 (20,9)
Pérdidas de cambio de divisa
(ganancias) en la deuda 5,3 (0,1)
Amortización de costes de
emisión de la deuda 1,5 1,0
Otras cargas no de efectivo
(ganancias), neto 2,0 (14,8)
Cambios en activos operativos
y pasivos: - -
Cambio en cuentas por cobrar 30,0 12,3
Cambio en inventarios 7,4 (8,3)
Cambio en otros activos 4,1 19,4
Cambio en cuentas pagaderas 16,4 20,8
Cambio en pasivos acumulados (10,7) 2,1
Efectivo neto ofrecido por las
actividades operativas 125,3 73,2
Actividades de inversión
Pagos para propiedad, planta
y equipamiento (48,3) (18,8)
Ganancias de la venta de
propiedad, planta y equipamiento 0,3 0,3
Otros (0,2) (0,1)
Efectivo neto utilizado por las actividades
de inversión (48,2) (18,6)
Actividades de financiación
Ganancias de ABL Facility - 3,9
Pagos de ABL Facility - (36,2)
Ganancias de China Loan
Facility 5,8 -
Pagos netos en otra deuda
a largo plazo (2,5) (0,2)
Costes de emisión de deuda y valor (0,4) (0,7)
Contribuciones de
intereses no controlados 3,5 -
Dividendos pagados - -
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por
actividades de financiación 6,2 (33,2)
Efecto de las diferencias de la
Tasa de cambio en efectivo y equivalentes
de efectivo (5,0) 6,2
Incremento neto en efectivo y
equivalentes de efectivo 78,3 27,6
Efectivo y equivalentes de efectivo al
comienzo del periodo 187,6 67,5
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del periodo $ 265,9 $ 95,1
(CONTINUA)
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