Carlyle Capital Corporation Limited y filiales
Declaración de ingresos consolidados condensados no auditados
En miles de dólares de EE.UU., excepto en las cantidades por acción
Para los tres meses finalizados Para los seis meses finalizados
el 30 de junio de 2007 el 30 de junio de 2007
Ingresos
Ingresos por intereses 288.386 425.826
Cambio neto del valor justo
de los instrumentos
financieros del valor justo
a través de los beneficios
o pérdidas 525 752
Ingresos totales 288.911 426.578
Gastos
Gastos por intereses 259.123 380.295
Tasa de gestión 2.735 4.421
Tasa de incentivos 3.351 4.68
Servicios profesionales 492 1.198
Gastos operativos de las
partes relacionadas 593 1.129
Otros gastos operativos 765 1.438
Gastos totales 267.059 393.162
Ingresos netos 21.852 33.416
Ingresos netos atribuibles a:
Intereses minoritarios 3 7
Acciones de clase B 21.849 33.409
Ingresos netos totales 21.852 33.416
Ganancias por acción
de Clase B - básicas
y diluidas 0,73 1,36
Carlyle Capital Corporation Limited y filiales
Hojas de cuentas del balance consolidado condensado no auditado
Dólares de EE.UU. en miles
31 de diciembre de 2006 30 de junio de 2007
Activos
Activos no actuales
Disponibles para la venta de
activos
financieros, en valor justo
Sin cargas 67.299 210.859
Mantenidos como colaterales 7.139.298 22.513.402
Propiedad, intangibles
y otros activos no actuales,
netos 3.049 5.158
Activos no actuales totales 7.209.646 22.729.419
Activos actuales
Intereses por cobrar 13.484 41.062
Deudas de los brokers 6.209 42.165
Gastos prepago y otros
activos actuales 337 146
Cuentas de márgenes de broker 48.397 32.081
Activos y equivalentes de
activos 39.535 35.388
Activos actuales totales 107.962 150.842
Activos totales 7.317.608 22.880.261
Valores
Capital y reservas
atribuibles a
accionistas
Capital de acciones 132 300
Acciones premium 261.758 34.059
Reservas de distribución - 550.000
Ganancias acumuladas
(déficit) (2.373) 31.036
Reservas de valor justo
(déficit) 12.325 (62.823)
Intereses minoritarios 50 57
Valor total 271.892 552.629
Adeudamiento
Adeudamiento actual
Acuerdos de recompra 6.745.918 21.218.547
Bonos asegurados senior,
netos - 796.542
Préstamo puente, neto - 191.667
Préstamo rotativo
asegurado, neto 218.300 -
Interés pagable 22.438 37.575
Instrumentos financieros
derivados, valor justo
a través de los beneficios y
pérdidas 1.648 656
Deudas de los brokers 52.908 67.923
Cuentas pagables y
gastos adquiridos 4.504 14.722
Adeudamiento actual
total 7.045.716 22.327.632
Valor total y
adeudamiento 7.317.608 22.880.261
Contacto: Emma Thorpe: +44-(0)207-894-1630
